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年内5G概念板块涨幅达28.48% 月内券商密集调研1

2019-07-08 19:05股票配资

 年内5G概念板块涨幅达28.48% 近一个月内券商密集调研达119次

  近日,工信部正式向中国移动、中国联通(6.220, 0.05, 0.81%)、中国电信、中国广电四大运营商发放5G商用牌照,受此消息影响,6月10日,5G概念股领衔掀起涨停潮,当日5G概念板块涨幅高达3.15%。

  东方财富(13.130, 0.96, 7.89%)(300059)证券卢嘉鹏表示,5G商用牌照的发放标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照发放将推动5G基站大规模建设拉开序幕。与此同时,5G相关企业引发券商分析师高度关注,近一个月内券商密集调研5G相关公司达119次。

  端午节假后的第一天,A股三大股指全线翻红,沪指、深成指、创业板指涨幅均在1%左右。5G概念股率先掀起涨停潮。具体来看,同花顺(87.100, 7.02, 8.77%)(300033)数据显示,6月10日5G概念板块中有17只个股涨停,包括梦网集团(12.660, 1.15, 9.99%)(002123)、华脉科技(17.960, 0.62, 3.58%)(603042)、科信技术(15.780, 0.74, 4.92%)(300565)、天泽信息(14.380, 0.21, 1.48%)(300209)、欣天科技(34.200, 3.11, 10.00%)(300615)、中富通(22.170, 1.40, 6.74%)(300560)、美格智能(21.780, 0.89, 4.26%)(002881)、广哈通信(22.000, 0.44, 2.04%)(300711)、飞荣达(25.790, 0.38, 1.50%)(300602)、会畅通讯(24.650, 0.45, 1.86%)(300578)、国脉科技(11.050, 0.16, 1.47%)(002093)、宏达电子(23.870, 1.30, 5.76%)(300726)、京泉华(21.950, 2.00, 10.03%)(002885)、瑞斯康达(13.270, 0.25, 1.92%)(603803)、跃岭股份(11.980, 0.06, 0.50%)(002725)、富春股份(8.140, 0.74, 10.00%)(300299)和邦讯技术(7.730, 0.10, 1.31%)(300312)。

  5G相关企业正引发券商行业的高度关注。据《证券日报》记者统计发现,券商近期调研5G相关公司的数量和频次直线上升。仅1个月时间,券商就“拜访”了27家5G相关公司,调研频次达119次。

  其中,被10家以上券商调研的5G相关公司共有2家,中嘉博创(10.360, 0.12, 1.17%)(000889)被19家券商调研19次,海格通信(9.480, 0.15, 1.61%)(002465)被11家券商调研11次。此外,顺络电子(15.980, 0.59, 3.83%)(002138)、深南电路(85.760, 1.27, 1.50%)(002916)、亚光科技(8.850, 0.65, 7.93%)(300123)、通宇通讯(31.950, 0.35, 1.11%)(002792)、华工科技(15.020, 0.39, 2.67%)(000988)、光迅科技(27.660, 0.47, 1.73%)(002281)、杰赛科技(12.240, 0.35, 2.94%)(002544)也在一个月内被多家券商调研5次以上。

  从同花顺的5G概念板块的股价表现来看,今年以来5G概念板块涨幅达28.48%,远远跑赢今年以来14.36%的大盘涨幅。

  从个股股价来看,截至6月10日,共有74只5G相关个股的涨幅跑赢大盘。梦网集团、富春股份、国脉科技、宏达电子的年内涨幅领先,分别达61.43%、53.2%、49.38%、24.83%。

  由此来看,券商对于5G相关企业的推荐研报也成绩可嘉。例如,今年以来深南电路至少被4家券商推荐“增持”或买入,联讯证券还在4月份将深南电路的评级由“增持”增至“买入”。联讯证券认为,5G时代渐行渐近,5G产品对PCB中特殊材料加工、整体精度、功能集成性等制造工艺都提出更高要求。5G建设的推进有望带动深南电路产品量价齐升。看好公司保持内资PCB龙头地位并借助5G和半导体国产化机遇快速成长。在年内今年以来,深南电路的涨幅达27.33%。

  新时代证券给予深南电路的强烈推荐逻辑则是,“公司作为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商,拥有华为、中兴、诺基亚等众多优质客户,公司作为国内PCB龙头企业,将充分受益于5G大时代。

  对于5G投资机会,业内人士认为,5G商用牌照的发放快于预期,这可能成为5G投资的分水岭。

  国盛证券在2019年中期投资策略报告中强调,在5G早期,5G的投资思路应以技术变革、市场空间为主;5G中期以跟踪招标结果,观察竞争格局、上下游地位为主;而5G后期,业绩兑现虽是一个维度,但更多会侧重于应用。2019年下半年5G建设开启,将向中周期过渡。

  华创证券具体指出,电子行业有望在2019年第二季度环比第一季度复苏,预计2019年年中各安卓头部厂商密集发布5G概念机,实际的5G换机潮有望在运营商的推动下在2020年启动,参考整个5G建设周期的路径:5G通信设备->5G终端->5G内容创新,考虑到资本市场的提前量以及中报预告催化,认为2019年第二季度电子板块龙头有望进入战略配置阶段。

  西南证券(4.740, 0.21, 4.64%)对此预计,2019年下半年,有望再次多重因素共振引导5G主线回归。宏观环境、情绪面、投资等各类预期差是带来投资机会的核心影响因素,板块反复震荡后有望向上,建议“一主两翼”策略把握投资机会,推荐中兴通讯(31.530, 0.51, 1.64%)、深南电路、烽火通信(28.770, 0.32, 1.12%)(600498),关注中国铁塔、中国联通;同时从业绩弹性和衍生应用两翼出发,重点关注中际旭创(33.730, 0.61, 1.84%)(300308)、和而泰(8.670, 0.22, 2.60%)(002402)、光迅科技、世嘉科技(34.100, 0.47, 1.40%)(002796)等。