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【焦点复盘】多部委吹暖风,市场迎来日内反转,短期内或具备较好安全边际

2022-05-17 07:40证券

财联社3月16日讯,今日共128股涨停,21股炸板,封板率为86%;北大医药6连板,中国医药,北化股份、南威软件、德邦股份均4连板,创业板远方信息3连板。盘面上,收涨个股4319只,收跌个股388只;旅游、证券、东数西算等板块涨幅居前,仅新冠检测、新冠药板块指数收跌。

华安证券表示,在内部政策加力和外部风险制约的角力过程中,市场波动有所放大,配置上以均衡应对,展望中期投资机会上逐步布局成长的第三阶段行情。综合来看行业配置延续三条主线以及两大主题。主线一:政策确定性强的稳增长板块受外部风险制约最弱,可以作为短期均衡应对的压舱石。关注建筑材料、建筑装饰、城市管网改造、新型电网建设等新老基建领域以及近期景气反转初现的地产、银行。主线二:做好中期成长第三阶段拔估值行情的机会布局,一是成长结构延续强者恒强,关注双碳、新能源(车)、风光储、电子半导体。二是具备估值扩散潜力受益的国防军工、计算机。主线三:消费方面,继续看好多重利好催化下的医药板块整体机会,中长期关注涨价更为顺畅的乳制品、种植业以及化肥相关机会;主题方面继续关注数字经济、国企改革相关投资机会。

市场概述

指标显示,市场短信情绪竞价从昨日的冰点回升至0轴下方,早盘主要在0轴附近震荡,午后快速进入活跃区上方,并且持续走高。

个股方面,北化股份成为今日市场焦点,竞价涨停开盘,资金抢跑一度封跌幅,随后再度拉升封板。北大医药6连板,中国医药再度反包涨停,创业板远方信息3连板。

指数方面,竞价集体大幅高开,早盘震荡走低,盘中一度全线翻绿。临近午盘开始反转,创业板指持续走高收涨5.2%,沪指收涨近3.5%,两市成交额合计11920亿元。

北向资金,今日深市和沪市买入和卖出基本持平。从分时上看,早盘差额不大,午后与指数同步,一度净买入达20亿元,尾盘快速出走。

焦点板块及个股

东数西算板块大幅走强,该方向昨日是冲高回落,资金做反弹的预期比较足。迪威迅、中通国脉2连板,中富通、城地湘江、云赛智联、二六三、美利云、鹏博士、英维克涨停,科创信息、爱司凯、立昂技术、依米康涨超12%。板块一直没有走出像样的二波,美利云、依米康、黑牡丹等核心人气股倒是不断走高,早盘被旅游板块掩盖了,午后被证券板块压上一头,可以留意明天是否能够走强与情绪形成共振。

电子身份证板块完成穿越,南威软件4连板,远方信息、精伦电子3连板,英飞拓2连板,天亿马、榕基软件、达华智能涨停。该方向已经完成市场周期的穿越,卡在市场持续走弱的环境下,导致聚焦度较高。

旅游酒店板块上演涨停潮,岭南控股2连板,君亭酒店、众信旅游、华天酒店、曲江文旅二十多股涨停。机场航运股同步走强,中国国航、中国东航、南方航空涨停。影视股也有出色表现,幸福蓝海、金逸影视、读者传媒、浙文影业、欢瑞世纪涨停。

昨日晚间,国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。机构称,本版诊疗方案在研究奥密克戎毒株特性基础上结合国内防疫大局和几轮局部疫情防治经验,针对疫情常态化局势做出的动态调整,是在不影响国内整体防疫局面的前提下减轻对居民生产生活影响,未来若能保证疫情整体稳定或能进一步放宽管控限制,促进以线下消费为代表的行业进一步恢复。局部疫情导致的出行限制是酒旅等线下消费承压的直接因素,随着防疫政策的动态调整以及后续可能的逐步放宽,能够有效提振消费者旅游出行预期。经过此前的大幅下跌,当前复苏主线的标的如酒店、餐饮、景区龙头就估值而言已处于显著低位,而长逻辑并未改变,建议关注板块核心标的,布局后续预期修复。

券商股带动情绪反转,中银证券4天3板,国盛金控、华鑫股份、广发证券、华林证券涨停,东方财富涨超10%。并且带动泛金融概念股,兰州银行、海联金汇、香溢融通等涨停。该方向高度和持续性或许比较有限,但是对于市场情绪提振作用明显。

综合来看,券商板块奠定指数,电子身份证、东数西算等题材活跃,低位的旅游、影视出现报复性反弹,风光锂储芯等板块也有不错表现,仅近期表现较强的新冠药、新冠检测板块补跌。央行、银保监会、金融委纷纷吹暖风,当下应该是比较明显的政策底,今日市场完成反转,短期内应该具备较好的安全边际。

今日涨停分析图: