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美联储加息靴子落地,新能源方向利好不断,赛道成长“又双叒叕”回归主线?

7月28日 9:10

首先关注到的是美联储加息情况。今日凌晨美联储联邦公开市场委员会如期发布最新的利率决议。与市场预期一致,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至2.25%-2.50%。鲍威尔及放慢加息的可能之后,美股开始大幅飙升。

而对于未来加息路径,美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息,美联储不主动、不拒绝、不承诺,这也引发了市场对于加息放缓的猜想。尽管如此,中金公司认为这次会议传递出的信息不足以打消市场的顾虑,“数据弱、政策紧”仍或将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。

整体而言,昨晚的议息会议中所呈现的内容较为符合的市场预期,预计对A股盘面的影响相对有限。

回到盘面上来看,昨日市场整体市场风格回归赛道,其中汽车产业链、光伏、机器人等近一个月来较为核心方向再度迎来上涨。但也要看到的是,像前一个交易日较强的,地产与消费方向再度走跌,整体的量能并未因今日赛道的反弹而明显提升,说明当前的市场结构性分化依旧明显。

消息面上,新能源方向更是利好不断。首先来看光伏,昨日硅料价格近期以来首次止涨。而随着8月东方希望复产和新投产,硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链8月以后加速放量,产能有序释放的同时,新技术3季度末也有望进入兑现期。此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。

储能方面,昨日央视财经再度报道上半年户用级储能设备出口大增的消息,其中上半年逆变器出口量同比翻五倍。而国家能源局电力司司长何洋昨日,将继续推动新型储能的试点和示范,通过试点示范,带动新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。

另外,机构和游资共同参与,无论是趋势标的还是

短线标的都表现得比较强势。其背后也存在三大预期炒作的催化:8月8日华为机器视觉大会、8月18日北京世界机器人大会、9月底特斯拉人形机器人发布。

总体而言,从基本面景气度的角度而言,赛道成长方向仍可谓是前景一片大好,但需注意的是,目前赛道板块本轮已经历大波段的主升上涨,虽然资金不断向细分领域内部挖掘,但在内部持续轮动中,各细分领域同样来至相对高位。在目前市场整体风格趋于保守,追价动能不足的大背景下,对于场外的观望资金而言不具备足够的吸引力。另外昨日天再度转强的公司大多属于调整一段后再转强的强势股,其本身存在较大的短线资金博弈的痕迹,对于没有先手的投资者而言操作难度更大。在市场整体热度回暖,量能明显提升以前多看少做更为稳妥。

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