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知名基金经理 热衷调研“业绩牛”

上周,电解液龙头公司天赐材料获得了逾240家机构的关注,盘京投资庄涛、高毅资产孙庆瑞、金鹰基金韩广哲等知名投资者不约而同地“盯上”了这家公司。中国证券报记者梳理发现,“业绩牛”或成为近期机构关注的焦点,不少半年报业绩大幅预增的公司,如超讯通信、星期六、鸿合科技等都成了机构瞄准的目标。基金人士普遍认为,半年报延续高景气度和出现拐点的行业将是后市重要的投资方向,市场中枢在“中报季”后有望抬升。

机构频频组团调研

4月下旬市场反弹以来,新能源行业成为急先锋,领涨

各大板块。上周,在市场对于新能源板块的未来走势出现分歧之际,电解液龙头公司天赐材料吸引了逾240家机构的关注。

知名私募基金经理盘京投资董事长庄涛及基金经理崔同魁、高毅资产合伙人兼基金经理孙庆瑞、慎知资产创始人余海丰,以及易方达基金张胜记、金鹰基金韩广哲等公募基金经理,都亲自前来调研天赐材料。

作为一家致力于精细化工新材料研发、生产和销售的公司,天赐材料目前拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块。调研中,机构对天赐材料如何在二季度维持电解液的毛利水平、新产能投放情况、下半年经营情况等进行了详细的了解。

7月12日晚,天赐材料发布了2022年上半年的业绩预告。公告显示,公司预计2022年上半年实现归属于上市公司股东净利润28亿元至30亿元,同比增长257.74%至283.29%,仅上半年的盈利就超过去年全年的水平。

市场将进入业绩验证期

在上市公司半年报陆续披露之际,从机构近期的动向来看,“业绩牛”或是它们掘金的主要方向。

除天赐材料外,7月以来机构热衷调研的公司中,不少都是上半年业绩大幅预增的公司。例如,近期不少机构前来调研的超讯通信,就是一家半年度业绩大幅预增的公司。公告显示,超讯通信预计,2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3000万元到4500万元,与上年同期相比增加约275.00%到462.50%。

另一只业绩预增的公司星期六,近期举办了一场超过80家机构参与的调研活动,不少知名基金经理参与。7月14日晚,星期六公告称,2022年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润1.10亿元至1.65亿元,去年同期该公司亏损5914.77万元。

此外,Wind数据显示,机构调研的鸿合科技、海能实业、康冠科技、莱茵生物等,上半年的业绩均表现出色。一位公募人士表示,伴随着业绩披露窗口期到来,市场将进入业绩验证期,波动性相对加大,半年报延续高景气度和出现拐点的行业将是重要的投资方向。不过,也有基金经理强调,业绩预增并非买入的理由,股票市场交易的是预期,要从业绩增幅的预期差角度来做判断。

东方基金总经理助理、权益投资副总监蒋茜表示,当前市场已经确认了底部区域,再度大幅度调整的几率很小。结合当下的货币环境、海内外市场情况和经济环境来看,A股市场中枢在“中报季”后有望进一步抬升。

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